PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) UA

Dati di base

ISIN LU1599523989
Numero di valore 36281650
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.92 USD 11.11.2025
Prezzo precedente * 49.83 USD 10.11.2025
Max 52 settimani * 50.25 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 36.46 USD 08.04.2025
NAV * 49.92 USD 11.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'587'707'548
Attivo della classe *** 89'315'272
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.37% 31.12.2024
11.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.75% 31.12.2024
11.11.2025
1 mese +2.86% 13.10.2025
11.11.2025
3 mesi +7.35% 11.08.2025
11.11.2025
6 mesi +16.45% 12.05.2025
11.11.2025
1 anno +14.23% 28.02.2025
11.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.20%
Microsoft Corp 6.75%
Apple Inc 6.56%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Broadcom Inc 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Tesla Inc 2.09%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Visa Inc Class A 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)