Protea UCITS II-Prana India Equity Protea UCITS II-Prana India Equity-B

Dati di base

ISIN LU2850666038
Numero di valore 136206195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea UCITS II-Prana India Equity Protea UCITS II-Prana India Equity-B
Offerente del fondo FundPartner (Solutions) SA
Offerente del fondo FundPartner (Solutions) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.75 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 104.72 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 106.58 USD 24.03.2025
Min 52 settimani * 99.30 USD 07.04.2025
NAV * 104.75 USD 16.04.2025
Issue Price * 104.75 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +4.75% 21.02.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)