| ISIN | LU0999462293 |
|---|---|
| Numero di valore | 23107280 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD BT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.06 AUD | 06.03.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.06 AUD | 05.03.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.06 AUD | 05.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.35 AUD | 07.03.2024 |
| NAV * | 118.06 AUD | 06.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
| 1 mese | +0.29% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
| 3 mesi | +1.04% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
| 6 mesi | +1.99% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
| 1 anno | +4.16% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
| 2 anni | +8.17% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
| 3 anni | +9.72% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
| 5 anni | +9.62% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |