ISIN | LU0141249184 |
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Numero di valore | 1363884 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0WJF2 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.09 AUD | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 297.07 AUD | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 297.09 AUD | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 285.37 AUD | 07.03.2024 |
NAV * | 297.09 AUD | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +0.29% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.03% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +1.96% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +4.10% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +8.06% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +9.55% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +9.34% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.60% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |