ISIN | LU0293796537 |
---|---|
Numero di valore | 3771330 |
Bloomberg Global ID | WMPMCA4 LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.04 GBP | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.98 GBP | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.17 GBP | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 8.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 10.04 GBP | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'286 | |
Attivo della classe *** | 20'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.02% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +2.14% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +3.21% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +6.34% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +5.84% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +22.57% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | -0.76% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +84.13% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcm5 06-25 | 18.31% | |
---|---|---|
LME ALUM LAM25 06-25 | 9.37% | |
Lme Copp Lpm25 06-25 | 8.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.39% | |
Brent Crude Futures May25 | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.48% | |
Corn Future July 25 | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0093% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2023 |