ISIN | LU0293796537 |
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Numero di valore | 3771330 |
Bloomberg Global ID | WMPMCA4 LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.24 GBP | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.31 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.40 GBP | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 10.24 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'014 | |
Attivo della classe *** | 21'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.92% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +4.44% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +5.88% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +11.17% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +16.51% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +20.61% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +75.07% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcq5 08-25 | 17.57% | |
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Lme Copp Lpn25 07-25 | 12.90% | |
LME ALUM LAN25 07-25 | 10.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
Brent Crude Futures June25 | 6.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
Corn Future July 25 | 5.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2023 |