Rythmic US Equity Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1396511250
Numero di valore 139651125
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rythmic US Equity Fund A USD
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.34 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 100.36 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 100.69 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 96.46 USD 08.04.2025
NAV * 100.34 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'962'664
Attivo della classe *** 7'950'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.57% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.30% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.22% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.34% 19.12.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)