AIP Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH1416815525
Numero di valore 141681552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AIP Aktien Schweiz I
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.20 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 94.90 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 101.00 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 90.20 CHF 04.04.2025
NAV * 90.20 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'166'266
Attivo della classe *** 3'995'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -9.80% 07.03.2025
04.04.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)