Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029134
Numero di valore 131802913
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the MSCI Emerging Markets Net Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 868.76 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 880.20 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'004.32 CHF 26.03.2025
Min 52 settimani * 839.89 CHF 09.04.2025
NAV * 868.76 CHF 16.04.2025
Issue Price * 868.76 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 868.76 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'994'366
Attivo della classe *** 37'853'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -13.12% 25.03.2025
16.04.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.83%
Tencent Holdings Ltd 5.28%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.40%
Samsung Electronics Co Ltd 2.45%
HDFC Bank Ltd 1.51%
Xiaomi Corp Class B 1.35%
Meituan Class B 1.27%
Reliance Industries Ltd 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)