ISIN | LU0478718678 |
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Numero di valore | 11317646 |
Bloomberg Global ID | WELSTHJ LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 12'472.00 JPY | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'470.00 JPY | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12'648.00 JPY | 14.01.2025 |
Min 52 settimani * | 12'220.00 JPY | 27.09.2024 |
NAV * | 12'472.00 JPY | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 352'416'686'170 | |
Attivo della classe *** | 147'474'639'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | -0.14% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -0.34% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -0.68% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +1.30% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +2.23% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +1.39% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +6.33% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 23.02% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.57% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.28% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.59% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |