ISIN | LU2081249604 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.25 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.24 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 5.28 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4.95 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 5.25 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.64% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.34% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.61% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.08% |
17.06.2024 - 01.04.2025
17.06.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.32% |
12.04.2023 - 01.04.2025
12.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.32% |
12.04.2023 - 01.04.2025
12.04.2023 01.04.2025 |
5 anni | +5.02% |
21.10.2021 - 01.04.2025
21.10.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |