ISIN | LU1605741864 |
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Numero di valore | 36312639 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.73 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.64 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.84 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 13.73 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 13.73 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.64% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.76% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -13.61% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -12.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -8.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -0.67% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -16.78% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +71.29% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |