ISIN | LU1605739967 |
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Numero di valore | 36312611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.87 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.85 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 21.81 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 17.83 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 18.87 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -7.47% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.44% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.03% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +13.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.56% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +108.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |