ISIN | CH0245146250 |
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Numero di valore | 24514625 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - C2 |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.37 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 99.89 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.36 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.31 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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1 mese | +0.09% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +1.12% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +1.78% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +5.40% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +5.82% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | -4.15% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | -2.41% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |