PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0990502683
Numero di valore 22745608
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.27 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 26.06 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 28.98 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 25.57 USD 05.08.2024
NAV * 26.27 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.94% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.51% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.97% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -3.86% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +13.68% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.77% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +68.98% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)