Absolute Return CHF CHF - I2

Dati di base

ISIN CH0182982568
Numero di valore 18298256
Bloomberg Global ID BBG0037X6541
Nome del fondo Absolute Return CHF CHF - I2
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banque SYZ & CO S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.82 CHF 23.01.2025
Prezzo precedente * 104.89 CHF 22.01.2025
Max 52 settimani * 105.91 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 100.04 CHF 26.01.2024
NAV * 104.82 CHF 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 104.82 CHF 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +0.10% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +0.66% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +1.32% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +4.94% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +5.89% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni -3.92% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni -1.98% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)