| ISIN | LU0428703077 |
|---|---|
| Numero di valore | 10166379 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (CHF) N D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.50 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.19 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 36.76 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 28.90 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.50 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'152'591'668 | |
| Attivo della classe *** | 1'686'865 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.34% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.62% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.56% |
02.01.2025 - 18.12.2025
02.01.2025 18.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.73% | |
|---|---|---|
| Danaher Corp | 5.39% | |
| Charles Schwab Corp | 4.87% | |
| MercadoLibre Inc | 4.53% | |
| Legrand SA | 4.20% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.73% | |
| Adyen NV | 3.72% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.60% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.26% | |
| Steris PLC | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |