| ISIN | CH1393149377 |
|---|---|
| Numero di valore | 139314937 |
| Bloomberg Global ID | CSS1X1B SW |
| Nome del fondo | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund X1B |
| Offerente del fondo |
UBS AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.50 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.12 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.98 CHF | 07.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.50 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 110.42 CHF | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 110.42 CHF | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 257'573'187 | |
| Attivo della classe *** | 352'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.57% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.82% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +5.67% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +2.86% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +10.50% |
05.12.2024 - 02.12.2025
05.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.52% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.53% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.24% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
| Lonza Group Ltd | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 4.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |