ISIN | CH1393149377 |
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Numero di valore | 139314937 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund X1B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.68 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.45 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.89 CHF | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.15 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 110.68 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'492'430 | |
Attivo della classe *** | 11'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.75% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +0.16% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +11.79% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +10.68% |
05.12.2024 - 27.03.2025
05.12.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.18% | |
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Roche Holding AG | 15.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.82% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
ABB Ltd | 3.74% | |
Lonza Group Ltd | 3.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.21% | |
Sika AG | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |