ISIN | LU2319669607 |
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Numero di valore | 110407498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 365.65 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 378.94 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 476.90 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 365.65 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 365.65 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.12% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -19.41% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -16.77% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -8.87% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -10.86% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -6.82% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -5.12% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +3.55% |
14.06.2021 - 04.04.2025
14.06.2021 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |