Oyat Investment Fund B

Dati di base

ISIN CH1225085633
Numero di valore 122508563
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Oyat Investment Fund B
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.20 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 125.33 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 128.22 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.70 CHF 05.08.2024
NAV * 125.20 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'825'085
Attivo della classe *** 20'921'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +9.21% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +17.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +25.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +26.30% 10.11.2022
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)