BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)

Dati di base

ISIN CH1397350971
Numero di valore 139735097
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 101.92 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 107.35 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 99.60 CHF 31.01.2025
NAV * 102.54 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'230'979
Attivo della classe *** 56'872'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.25% 14.03.2025
11.04.2025
3 mesi +2.95% 31.01.2025
11.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)