Prio Partners Active Indexing B

Dati di base

ISIN LU2963881573
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Active Indexing B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.09 EUR 27.08.2025
Prezzo precedente * 109.59 EUR 26.08.2025
Max 52 settimani * 109.60 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 89.45 EUR 10.04.2025
NAV * 109.09 EUR 27.08.2025
Issue Price * 109.09 EUR 27.08.2025
Redemption Price * 109.09 EUR 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'383'541
Attivo della classe *** 7'087'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.06% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +6.23% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +9.09% 01.04.2025
27.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)