| ISIN | LU2963881573 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Prio Partners Active Indexing B |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.39 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.20 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.18 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.45 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 115.39 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 115.39 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 115.39 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'245'282 | |
| Attivo della classe *** | 8'649'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.76% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +7.09% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +14.51% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +15.39% |
01.04.2025 - 11.11.2025
01.04.2025 11.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |