Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029233
Numero di valore 131802923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SBI® ESG AAA-BBB Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 996.88 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 994.17 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'006.85 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 978.26 CHF 12.03.2025
NAV * 996.88 CHF 01.04.2025
Issue Price * 996.88 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 996.88 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'201'554
Attivo della classe *** 361'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.31% 23.01.2025
01.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)