ISIN | CH1318029597 |
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Numero di valore | 131802959 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged) I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the JPM EMBI Global Diversified Total Return (CHF hedged) benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'004.76 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'001.04 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'013.32 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 996.78 CHF | 12.02.2025 |
NAV * | 1'004.76 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'004.76 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'004.76 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'687'858 | |
Attivo della classe *** | 99'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.51% |
03.02.2025 - 01.04.2025
03.02.2025 01.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |