ISIN | LU2351069906 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Strategic Income RC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.23 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.90 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.23 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 98.68 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 107.23 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 678'309'408 | |
Attivo della classe *** | 1'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.18% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.60% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.98% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +7.23% |
31.01.2025 - 08.09.2025
31.01.2025 08.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 17.33% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.12% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.61% | |
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD | 2.85% | |
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc | 2.85% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
Italy (Republic Of) 4.3% | 2.02% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.88% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |