UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-dis SOFR+4%

Dati di base

ISIN IE000LEVKOK2
Numero di valore 140138562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-dis SOFR+4%
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.73 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 18.06 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 20.39 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 16.70 USD 08.04.2025
NAV * 17.73 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'179'478
Attivo della classe *** 1'875'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -6.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.79% 22.01.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS US Equity Defensive Covered Call USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)