AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG Z

Dati di base

ISIN CH0347186014
Numero di valore 34718601
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Swiss Small & Mid Caps Equity Subfund is to achieve long term capital gains. The Subfund is broadly diversified and seeks out the best investment opportunities through a multidimensional management approach combining qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Subfund invests in equities, uncertified securities, non-voting certificates, warrants, and similar of companies either headquartered in Switzerland or exercising a predominant part of their economic activity herein that are part of the SPI Extra® small and medium-sized company index. The share in collective investments is limited to a maximum of 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.67 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 305.08 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 310.36 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 238.78 CHF 09.04.2025
NAV * 304.67 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'187'488
Attivo della classe *** 41'632'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.76% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +0.82% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +5.97% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi +5.64% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +13.56% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +28.07% 12.12.2023
15.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 9.34%
Julius Baer Gruppe AG 4.73%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.59%
Galderma Group AG Registered Shares 4.38%
Straumann Holding AG 3.87%
Schindler Holding AG Non Voting 3.76%
SGS AG 3.57%
VAT Group AG 3.52%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.48%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)