ISIN | LU0718510521 |
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Numero di valore | 14346730 |
Bloomberg Global ID | BBG002GKC4B9 |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads SH (GBP) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.68 GBP | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.64 GBP | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 17.68 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 16.51 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 17.68 GBP | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'689'869'203 | |
Attivo della classe *** | 1'073'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.34% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +1.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.17% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +4.32% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +5.78% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +15.59% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +20.15% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +21.31% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 10.12% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.57% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.83% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.78% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 5.77% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 4.70% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.22% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.08% | |
Kop Sep25 Future | 3.56% | |
Hang Seng Index Future Aug 25 | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |