LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D

Dati di base

ISIN LU1577896605
Numero di valore 35934678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.74 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 12.74 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 13.13 USD 01.12.2025
Min 52 settimani * 12.65 USD 13.01.2025
NAV * 12.74 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'195'743'124
Attivo della classe *** 192'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +0.31% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi -2.42% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi -1.37% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +0.72% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +1.43% 18.11.2024
12.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 6.16%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 3.04%
ARAB 0% CP 25 3.00%
Codeis Securities SA 0% 2.52%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.51%
COFA 0% CP 25 2.51%
LAND 0% CP 25 2.50%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.01%
ENI 0% CP 25 2.00%
Royal Bank of Canada 4.65% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)