ISIN | LU1577896605 |
---|---|
Numero di valore | 35934678 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.88 USD | 16.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.87 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12.88 USD | 16.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.56 USD | 18.11.2024 |
NAV * | 12.88 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'791'938'509 | |
Attivo della classe *** | 246'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +0.35% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +1.06% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +2.14% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +2.50% |
18.11.2024 - 16.06.2025
18.11.2024 16.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 6.23% | |
---|---|---|
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.29% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.29% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.75% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 2.19% | |
Allied Irish Banks PLC 0% | 2.19% | |
Coface SA 0% | 2.15% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% | 1.93% | |
Eni SpA 0% | 1.92% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.28% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |