| ISIN | CH1383487878 |
|---|---|
| Numero di valore | 138348787 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Equity Europe ex CH Lt |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.23 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.68 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.23 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.71 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.23 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'573'387 | |
| Attivo della classe *** | 93'483'818 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.60% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.41% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +2.13% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +4.49% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +7.13% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.21% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +8.08% |
13.12.2024 - 30.12.2025
13.12.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.86% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.52% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.41% | |
| Siemens AG | 4.38% | |
| Schneider Electric SE | 4.30% | |
| Air Liquide SA | 3.79% | |
| ING Groep NV | 3.78% | |
| SAP SE | 3.71% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.57% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |