BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend A

Dati di base

ISIN CH1381846091
Numero di valore 138184609
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend A
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Walliser Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.16 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 108.26 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 109.26 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 95.82 CHF 19.12.2024
NAV * 108.16 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'719'629
Attivo della classe *** 54'410'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.90% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +2.28% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +10.84% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +8.16% 04.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)