ISIN | CH1345406248 |
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Numero di valore | 134540624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 906.05 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 904.08 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'021.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 845.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 906.05 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 906.05 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 906.05 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'624'061'641 | |
Attivo della classe *** | 2'624'061'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.29% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.32% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -8.18% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -9.40% |
29.11.2024 - 15.04.2025
29.11.2024 15.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |