Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406248
Numero di valore 134540624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'132.62 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'133.58 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'137.60 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 845.22 CHF 08.04.2025
NAV * 1'132.62 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'132.62 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'132.62 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'672'415'662
Attivo della classe *** 3'672'415'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.50% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.00% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +10.36% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +15.27% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.36% 29.11.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.82%
NVIDIA Corp 5.35%
Apple Inc 5.15%
Microsoft Corp 4.32%
Amazon.com Inc 2.78%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class C 1.95%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)