Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406248
Numero di valore 134540624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'079.70 CHF 21.11.2025
Prezzo precedente * 1'073.15 CHF 20.11.2025
Max 52 settimani * 1'123.87 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 845.22 CHF 08.04.2025
NAV * 1'079.70 CHF 21.11.2025
Issue Price * 1'079.70 CHF 21.11.2025
Redemption Price * 1'079.70 CHF 21.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'689'146'604
Attivo della classe *** 3'689'146'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.48% 31.12.2024
21.11.2025
1 mese -2.12% 21.10.2025
21.11.2025
3 mesi +2.55% 21.08.2025
21.11.2025
6 mesi +10.01% 21.05.2025
21.11.2025
1 anno +7.97% 29.11.2024
21.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.74%
NVIDIA Corp 6.18%
Apple Inc 5.05%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.92%
Broadcom Inc 2.07%
Alphabet Inc Class A 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Tesla Inc 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)