Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406248
Numero di valore 134540624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052.89 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'055.74 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'062.90 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 845.22 CHF 08.04.2025
NAV * 1'052.89 CHF 21.08.2025
Issue Price * 1'052.89 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 1'052.89 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'407'267'035
Attivo della classe *** 3'407'267'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.53% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +7.28% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +5.00% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +5.29% 29.11.2024
21.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.94%
NVIDIA Corp 5.89%
Microsoft Corp 5.12%
Apple Inc 4.23%
Amazon.com Inc 3.04%
Meta Platforms Inc Class A 2.30%
Broadcom Inc 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.52%
Alphabet Inc Class C 1.30%
Tesla Inc 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)