ISIN | CH1345406248 |
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Numero di valore | 134540624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'037.00 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'036.69 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'037.00 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 845.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'037.00 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | 1'037.00 CHF | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 1'037.00 CHF | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'320'042'492 | |
Attivo della classe *** | 3'320'042'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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1 mese | +3.77% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +15.94% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +3.31% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +3.70% |
29.11.2024 - 21.07.2025
29.11.2024 21.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.85% | |
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NVIDIA Corp | 5.11% | |
Microsoft Corp | 4.65% | |
Apple Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 2.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |