Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406248
Numero di valore 134540624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 906.05 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 904.08 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 1'021.84 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 845.22 CHF 08.04.2025
NAV * 906.05 CHF 15.04.2025
Issue Price * 906.05 CHF 15.04.2025
Redemption Price * 906.05 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'624'061'641
Attivo della classe *** 2'624'061'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.29% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.32% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -8.18% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -9.40% 29.11.2024
15.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)