ISIN | LU0866422800 |
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Numero di valore | 20293550 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.61 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.62 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.58 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13.27 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 13.61 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'355'337 | |
Attivo della classe *** | 521'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.90% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.81% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -5.37% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -4.80% |
16.12.2024 - 01.07.2025
16.12.2024 01.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 21.10% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 7.90% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.46% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.87% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.07% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.85% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.44% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.72% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |