Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR

Dati di base

ISIN LU2864446286
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.36 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 10.33 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 10.36 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 9.38 EUR 08.04.2025
NAV * 10.36 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.00% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.88% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +3.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.67% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.70% 20.11.2024
04.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)