UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN IE000KLSD4Y8
Numero di valore 134436383
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.47 GBP 13.05.2025
Prezzo precedente * 3.45 GBP 12.05.2025
Max 52 settimani * 3.57 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 2.96 GBP 08.04.2025
NAV * 3.47 GBP 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.43% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.43% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.17% 27.12.2024
13.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)