ISIN | LU2757516344 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.41 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 94.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'468'522 | |
Attivo della classe *** | 2'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.33% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.62% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +5.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +8.08% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +12.47% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +16.49% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +17.42% |
14.08.2024 - 11.09.2025
14.08.2024 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.73% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.90% | |
Delta Electronics Inc | 4.73% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
SK Hynix Inc | 3.82% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.78% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.20% | |
MercadoLibre Inc | 2.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |