ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU2757516344
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.04 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 117.41 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 118.04 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 94.60 EUR 09.04.2025
NAV * 118.04 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'468'522
Attivo della classe *** 2'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.33% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.62% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +5.06% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +8.08% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +12.47% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +16.49% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +17.42% 14.08.2024
11.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.73%
Naspers Ltd Class N 4.90%
Delta Electronics Inc 4.73%
HDFC Bank Ltd ADR 4.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
SK Hynix Inc 3.82%
Bharti Airtel Ltd 3.78%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.20%
MercadoLibre Inc 2.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)