ISIN | LU2915449677 |
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Numero di valore | 139395817 |
Bloomberg Global ID | WEUSEN4 LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.97 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.97 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.27 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.97 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'110'678 | |
Attivo della classe *** | 489'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.31% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -0.86% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.29% |
21.11.2024 - 11.03.2025
21.11.2024 11.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.56% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.18% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.12% | |
KB Financial Group Inc | 1.93% | |
Ase Tech Hol | 1.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |