New Capital All Weather Fund USD Hedged X

Dati di base

ISIN IE00BD6P7M07
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD Hedged X
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.66 USD 15.08.2025
Prezzo precedente * 101.99 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 102.99 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 99.58 USD 11.04.2025
NAV * 102.66 USD 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'241'349
Attivo della classe *** 334'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.25% 18.07.2025
15.08.2025
3 mesi +2.35% 16.05.2025
15.08.2025
6 mesi +0.01% 21.02.2025
15.08.2025
1 anno +1.78% 03.01.2025
15.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.43%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 8.18%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.15%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.06%
AQR Apex UCITS B1 8.01%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.18%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.99%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.49%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.34%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)