| ISIN | IE00BD6P7M07 |
|---|---|
| Numero di valore | 34544334 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital All Weather Fund USD Hedged X |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.05 USD | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.80 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.05 USD | 14.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.58 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 108.05 USD | 14.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 250'846'388 | |
| Attivo della classe *** | 347'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.17% |
07.11.2025 - 14.11.2025
07.11.2025 14.11.2025 |
| 3 mesi | +5.25% |
15.08.2025 - 14.11.2025
15.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mesi | +7.73% |
16.05.2025 - 14.11.2025
16.05.2025 14.11.2025 |
| 1 anno | +7.13% |
03.01.2025 - 14.11.2025
03.01.2025 14.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQR Apex UCITS B1 Acc | 12.14% | |
|---|---|---|
| Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 10.58% | |
| Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 9.49% | |
| Man Trend Alternative IN H EUR Acc | 8.60% | |
| Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 8.20% | |
| JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 7.57% | |
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.19% | |
| AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.98% | |
| Graham Macro UCITS L Platform EUR | 6.75% | |
| BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H | 4.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |