Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH1386835511
Numero di valore 138683551
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.93 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 115.43 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 117.53 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 100.27 EUR 07.04.2025
NAV * 113.93 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.30% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.30% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese -1.16% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +9.19% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +7.37% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +6.01% 29.11.2024
11.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)