LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D

Dati di base

ISIN CH1367340028
Numero di valore 136734002
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) V D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.48 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 101.47 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 101.48 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 98.97 USD 13.11.2024
NAV * 101.48 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'160'234'185
Attivo della classe *** 488'846'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.54% 13.11.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ebury Finance Ltd 0% 3.42%
US DOLLAR 3.11%
Codeis Securities SA 0% 2.57%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.55%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29591% 2.16%
Macquarie Bank Ltd. 4.74% 2.16%
Chesham Finance LTD Series II 0% 2.14%
Chesham Finance LTD Series II 0% 2.14%
United States Treasury Bills 0% 2.14%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)