ISIN | LU2908737898 |
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Numero di valore | 138574213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.34 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.65 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.48 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 89.34 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 89.34 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 430'412'331 | |
Attivo della classe *** | 12'047'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -8.66% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -9.81% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -10.66% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecolab Inc | 3.63% | |
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Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.40% | |
Waste Connections Inc | 3.32% | |
Waste Management Inc | 3.30% | |
Valmont Industries Inc | 3.20% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.17% | |
WSP Global Inc | 3.09% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.07% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.97% | |
Pentair PLC | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |