ISIN | LU2908737898 |
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Numero di valore | 138574213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.27 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.06 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.48 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 82.43 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 95.27 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 444'795'394 | |
Attivo della classe *** | 12'324'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +1.09% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +7.65% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -6.34% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -4.73% |
03.10.2024 - 24.07.2025
03.10.2024 24.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.38% | |
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Pentair PLC | 3.27% | |
Core & Main Inc Class A | 3.26% | |
Tetra Tech Inc | 3.23% | |
Stantec Inc | 3.20% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.17% | |
Halma PLC | 3.12% | |
MasTec Inc | 3.08% | |
Ecolab Inc | 2.98% | |
Badger Meter Inc | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |