ISIN | CH1339923984 |
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Numero di valore | 133992398 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.15 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.85 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'379'843 | |
Attivo della classe *** | 3'503'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.70% |
24.10.2024 - 16.04.2025
24.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 14.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 23.67% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 14.02% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 8.49% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 8.02% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 7.50% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 5.31% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 5.13% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.51% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |