Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1347491156
Numero di valore 134749115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'112.54 CHF 15.09.2025
Prezzo precedente * 1'107.08 CHF 12.09.2025
Max 52 settimani * 1'112.54 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 866.90 CHF 08.04.2025
NAV * 1'112.54 CHF 15.09.2025
Issue Price * 1'112.54 CHF 15.09.2025
Redemption Price * 1'112.54 CHF 15.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 574'969'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.39% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.90% 15.08.2025
15.09.2025
3 mesi +7.32% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +13.59% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +11.25% 31.10.2024
15.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)