Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR

Dati di base

ISIN LI1317190463
Numero di valore 131719046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.15 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 106.02 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 107.63 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 101.01 EUR 09.04.2025
NAV * 106.15 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'304'870
Attivo della classe *** 56'458'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.89% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.13% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +4.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +1.66% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +2.79% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +5.67% 29.02.2024
10.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rothesay Life PLC 5% 5.12%
NN Group N.V. 5.75% 5.02%
SCOR SE 5.25% 4.66%
Axa SA 5.57% 4.60%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.45%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.16%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.70%
Ageas SA/NV 3.875% 3.70%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.66%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)