Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR

Dati di base

ISIN LI1317190463
Numero di valore 131719046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.48 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 105.63 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 107.63 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 101.03 EUR 19.04.2024
NAV * 105.48 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'181'326
Attivo della classe *** 37'740'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.66% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.01% 29.02.2024
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SCOR SE 5.25% 6.03%
Axa SA 6.375% 5.81%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.57%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.49%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.26%
NN Group N.V. 6.375% 4.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 3.87%
Athora Netherlands N.V. 6.75% 3.83%
Ageas SA/NV 3.875% 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)