| ISIN | LI1317190463 |
|---|---|
| Numero di valore | 131719046 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR |
| Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
| Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.04 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.11 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.95 EUR | 02.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.04 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'539'713 | |
| Attivo della classe *** | 59'534'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.69% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.75% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.14% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.98% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +7.56% |
29.02.2024 - 30.10.2025
29.02.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.71% | |
|---|---|---|
| Rothesay Life PLC 5% | 4.59% | |
| SCOR SE 5.25% | 4.33% | |
| Axa SA 5.75% | 4.11% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 3.73% | |
| Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.53% | |
| Ageas SA/NV 3.875% | 3.49% | |
| Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.25% | |
| Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.07% | |
| Chesnara PLC 8.5% | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |