ISIN | LI0542471219 |
---|---|
Numero di valore | 54247121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund ID EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.39 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.42 EUR | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 95.37 EUR | 03.01.2025 |
Min 52 settimani * | 90.28 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 93.39 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'682'472 | |
Attivo della classe *** | 2'032'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.00% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -0.07% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -2.00% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.82% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 anno | +0.41% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +5.64% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -3.42% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 anni | -6.97% |
29.01.2021 - 28.03.2025
29.01.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 2.25% | |
---|---|---|
Axa SA 6.375% | 2.16% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.97% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.82% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.81% | |
Veraison Re Ltd. 9.05% | 1.79% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.74% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.73% | |
Topanga Re Limited 9.07% | 1.71% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |