Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR SF Cap

Dati di base

ISIN LU2872906677
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.26 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 99.39 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 100.21 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 97.14 EUR 14.01.2025
NAV * 98.26 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'229'300
Attivo della classe *** 53'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.29% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -0.97% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi +0.59% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -1.74% 18.10.2024
07.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.95%
Santander UK PLC 3.346% 0.86%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.85%
Citigroup Inc. 3.785% 0.82%
PacifiCorp. 7.375% 0.80%
Macquarie Bank Ltd. 2.918% 0.79%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.76%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 0.75%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.73%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.9% Corporate45.1% Derivative1.5% Cash & Equivalents0.6% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)