Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1378606144
Numero di valore 137860614
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.62 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 102.72 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 103.18 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 98.81 CHF 31.10.2024
NAV * 102.62 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 958'117'169
Attivo della classe *** 19'301'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.03% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.62% 30.09.2024
13.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI USA ETF 1C 24.20%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.06%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.21%
Novo Nordisk A/S Class B 0.66%
ASML Holding NV 0.53%
AstraZeneca PLC 0.41%
Shell PLC 0.33%
SAP SE 0.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)