ISIN | LU0277044508 |
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Numero di valore | 3324149 |
Bloomberg Global ID | WMPMCEB LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR D AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 7.26 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.41 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.89 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 6.81 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 7.26 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 250'932'724 | |
Attivo della classe *** | 19'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -2.05% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.14% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -5.04% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +3.23% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +1.34% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +7.89% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +41.53% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcz4 12-24 | 19.76% | |
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Lme Copp Lpz24 12-24 | 18.15% | |
Corn Future Dec 24 | 8.21% | |
Brent Crude Future Dec 24 | 6.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
United States Treasury Notes 4.73271% | 5.51% | |
LME ALUM LAZ24 12-24 | 4.88% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 4.47% | |
GAS RBOB XBF5 01-25 | 4.36% | |
Silver Future Dec 24 | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |