Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH

Dati di base

ISIN LU0293796537
Numero di valore 3771330
Bloomberg Global ID WMPMCA4 LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.31 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 9.50 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 10.01 GBP 20.05.2024
Min 52 settimani * 8.55 GBP 13.12.2023
NAV * 9.31 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'789
Attivo della classe *** 19'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.82% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.63% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -3.98% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +14.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +54.34% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Spot $/Oz 19.76%
Lme Copper 3mo 18.15%
Brent 22 13.35%
Corn Augusta #2y 8.21%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
United States Treasury Notes 4.69178% 5.51%
Gas Oil Generic 5.36%
Aluminium Spot (Lme) 4.88%
Gasoline Rbob 4.36%
Silver Spot $/Oz 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)