ISIN | LU2479999901 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.92 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.92 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.21 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 106.22 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 111.92 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'536'283'832 | |
Attivo della classe *** | 4'506'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.22% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.39% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.92% |
28.07.2023 - 16.04.2025
28.07.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.32% | 1.51% | |
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Nomura Holdings Inc. 5.6239% | 1.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.01139% | 1.38% | |
Barclays PLC 5.93506% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 5.75101% | 1.37% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4697% | 1.36% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% | 1.36% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |