ISIN | LU2479999901 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.45 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.42 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 111.45 USD | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.61 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 111.45 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'490'569'513 | |
Attivo della classe *** | 3'812'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +0.46% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +1.41% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +3.10% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +6.58% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +10.46% |
28.07.2023 - 05.02.2025
28.07.2023 05.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 5.89289% | 1.68% | |
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HSBC Holdings PLC 6.67038% | 1.66% | |
Morgan Stanley 5.86265% | 1.28% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.21% | |
UBS Group AG 6.68379% | 1.19% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% | 1.19% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% | 1.19% | |
ING Groep N.V. 6.50758% | 1.18% | |
Barclays PLC 6.42997% | 1.18% | |
Bank of America Corp. 6.23975% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |