UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist

Dati di base

ISIN LU2901964341
Numero di valore 138223528
Bloomberg Global ID UBSEQLD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.65 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 100.81 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 101.85 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 98.49 USD 06.11.2024
NAV * 100.65 USD 17.12.2024
Issue Price * 100.65 USD 17.12.2024
Redemption Price * 100.65 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'361'925
Attivo della classe *** 10'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.02% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.78% 22.10.2024
17.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.87%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.46%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.38%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% 1.32%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.21%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.18%
United States Treasury Bills 0% 1.04%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375% 1.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 0.99%
United States Treasury Bills 0% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)